ООО «ПервыйЯгодный» — дорожная карта и финмодель
Формат: киоски в спальных районах и новых ЖК с высоким пешеходным трафиком. Время работы: 9:00–21:00, круглый год.
1) Исходные данные и структура
Название: ООО «ПервыйЯгодный»
Бренд: ПервыйЯгодный
Формат: сеть стационарных киосков 18–24 м²
Доли участников
- Керим (25%) — юрконтур (ООО, договоры поставки/аренды/лизинга), бухгалтерия, налоги, инвестиции.
- Зуфар (50%) — поставщики, закупка, логистика, водители/ТК, открытие/сопровождение павильонов, склад, лицензии/декларации, операционка.
- Реваль (25%) — бренд, фирстиль, сайт, SEO/реклама, партнёрский маркетинг, лидогенерация, 2ГИС/Я.Бизнес, TG/VK, скрипты кол-центра, CRM, Roistat, колтрекинг.
Активы
- 3 действующие точки (Гольцова, Шевченко, Широтная)
- Земли под 2 новые точки (аренда 5 лет), низкая ставка (до 25 тыс/год)
- Налаженные поставки и связи с водителями
Стратегия
- Консолидация текущих точек в ООО.
- Открытие 2 новых павильонов в Тюмени.
- Организация холодильного склада.
- Запуск продаж оптом и по B2B.
- Выход в Екатеринбург и Казань.
- Запуск переработки через партнёров.
Передача точек в ООО
Рекомендуется оформить как вклад участника имуществом с независимой оценкой и задолженностью общества перед участником (квазизайм). В уставе/ДДУ зафиксировать право Зуфара вывести вклад (или эквивалент) по согласованному графику, без риска для оборотки.
2) Финмодель — ключевые допущения (1 павильон)
Инфраструктура
- Киоск 18–24 м², подключение, холодильники/ларь, стеллажи, касса, вывеска: 1,6–2,2 млн ₽ CapEx
- Аренда земли: 1–25 тыс ₽/год; коммуналка 10–20 тыс ₽/мес
Операции
- Персонал: 2 продавца (смены), ФОТ 100–120 тыс ₽/мес с налогами
- Стартовый товарный остаток: 0,5–1,5 млн ₽
- Списания/уценка: 4–8 % от закупа
Продажи
- Целевая маржа по рознице: 45–70 % (по ассортименту/сезону)
- Средний чек: 1 200–3 000 ₽
- Поток: 90–200 покупателей/день
Капитальные вложения (1 павильон)
| Статья расходов | Сумма, ₽ |
|---|
| Павильон и монтаж | 1 137 500 |
| Отделка и электрика | 154 400 |
| Холодильное оборудование | 487 500 |
| Мебель и кассовое место | 73 000 |
| Рекламное оформление | 65 000 |
| POS-система и документы | 52 000 |
| Итого инвестиций | 1 969 400 ₽ |
Примечание: для сетевой модели используем округлённую базу инвестиций «с товаром на старте» — ≈ 3 000 000 ₽ на точку.
Экономика (1 павильон)
| Показатель | Значение |
|---|
| Средняя выручка (май–сент) | 3 094 000 ₽/мес |
| Средняя годовая выручка | ≈ 24 136 000 ₽ |
| Капвложения (с товаром) | 3 000 000 ₽ |
| Ежемесячные расходы | ≈ 1 050 000 ₽ |
| Средняя валовая прибыль | 1 702 000 ₽/мес |
| Чистая прибыль | ≈ 650 000 ₽/мес |
| Чистая прибыль в год | ≈ 7 800 000 ₽ |
| Окупаемость | 4,6 месяца |
| ROI | 260 % годовых |
| Списания/уценка | 4–8 % от закупа |
Вывод: каждая точка окупается менее чем за 5 месяцев и приносит ~7,8 млн ₽ чистой прибыли в год при вложениях ~3 млн ₽. Модель доказала эффективность и готова к масштабированию.
Финансовая база для масштабирования
| Расход / Этап | Сумма, ₽ |
|---|
| Киоск с подключением и оборудованием | 1 900 000 |
| Товарный запас на старт | 1 000 000 |
| Рекламное оформление, касса, документы | 100 000 |
| Итого инвестиций на точку | ≈ 3 000 000 ₽ |
| Ежемесячные расходы (в среднем) | 1 050 000 ₽ |
| Чистая прибыль / мес | ≈ 650 000 ₽ |
Цели на 3 месяца
Официальная консолидация бизнеса: регистрация ООО «ПервыйЯгодный», фиксация долей, оформление вкладов.
Масштабирование сети до 5 точек в Тюмени.
Организация холодильного склада для хранения.
Выход в новые города — Екатеринбург и Казань.
Создание франшизной модели.
Месяц 1
Юридическая консолидация, брендинг, открытие 2 новых точек, запуск склада
- Регистрация ООО, закрепление долей.
- Передача действующих точек в контур ООО.
- Брендбук, айдентика, оформление киосков.
- Сайт, SEO-структура, CRM, аналитика, кол-центр.
- Карточки Я.Бизнес, 2ГИС, TG, VK.
- Аренда холодильного склада 200–300 м², оснащение, учёт.
- Закуп стартового запаса, открытие 2 новых павильонов.
- Подключение касс/POS/эквайринга, запуск рекламы.
KPI: ООО зарегистрировано
5 работающих точек
Дневная выручка сети 170–200 тыс ₽
Склад в эксплуатации
Первые B2B-партнёры
Месяц 2
Логистика и оптовые закупки, выход в Казань
Тюмень
- Оптовые закупки → снижение цены за счёт объёма.
- Ротация запасов, переотправка между точками.
- Складской учёт: FIFO, фото-отчёты, уценка.
- Программа уценок и заморозки нереализованного.
- Лояльность и кросс-продажи (наборы, акции).
KPI: себестоимость −10–15%, списания ≤ 5%, чистая прибыль 3–3.5 млн ₽/мес
Казань
- Аренда камеры 60–100 м², запуск 1 павильона.
- Договор с цехом переработки (варенье, джемы, морсы).
- Первая партия переработки. Продвижение «ПервыйЯгодный — вкус из урожая».
Месяц 3
Выход в Екатеринбург
- Аренда камеры 80–120 м².
- Открытие 1–2 киосков в районах новых ЖК.
- Региональная реклама, 2ГИС, Я.Бизнес.
- Поставки из Тюмени (2–3 рейса/нед).
- Договоры с B2B (кафе, пекарни, кофейни).
KPI: 1–2 точки в Екб
≥ 10 B2B-клиентов
Выручка сети > 10 млн ₽/мес
Совокупная модель для 5 точек (Тюмень)
| Показатель |
1 точка |
5 точек (сеть) |
| Инвестиции, ₽ | 3 000 000 | 15 000 000 |
| Средняя выручка / мес, ₽ | 3 094 000 | 15 470 000 |
| Средняя годовая выручка, ₽ | 24 136 000 | 120 680 000 |
| Ежемесячные расходы, ₽ | 1 050 000 | 5 250 000 |
| Валовая прибыль / мес, ₽ | 1 702 000 | 8 510 000 |
| Чистая прибыль / мес, ₽ | 650 000 | 3 250 000 |
| Чистая прибыль / год, ₽ | 7 800 000 | 39 000 000 |
| ROI | 260 % | 260 % (сохраняется) |
| Окупаемость сети | 4,6 мес | ≈ 4,6 мес (в среднем) |
Эффект масштаба при 5 точках
| Статья | До масштабирования | После масштабирования (5 т.) | Экономия |
|---|
| Закуп продукции | 700 000–900 000 ₽ / мес | 650 000–850 000 ₽ / мес | ↓ 10–15 % |
| Списания (уценка) | 6 % от закупа | 4 % | ↓ 2 п.п. |
| Логистика и хранение | 100 000 ₽ / мес (на точку) | 60 000 ₽ / мес | ↓ 40 % |
| Маркетинг | 10 000 ₽ / мес | 7 000 ₽ / мес | ↓ 30 % |
| Средняя прибыль по сети | 650 000 ₽ / точку | 700 000 ₽ / точку | +7,7 % |
Итого: после оптимизации и эффекта масштаба, чистая прибыль сети из 5 точек может вырасти с 3,25 млн ₽/мес до ~3,5–3,6 млн ₽/мес (≈ 42 млн ₽ в год).
Структура инвестиций и возвратов
| Этап / Объект | Состояние | Инвестиции / Возврат | Сумма, ₽ | Комментарий |
|---|
| Павильон №1 | Готов, работает | — | — | прибыль уже идёт |
| Павильон №2 | Готов, работает | — | — | прибыль уже идёт |
| Павильон №3 | Готов, построен в займ | Возврат займа | 3 000 000 | нужно погасить долг |
| Павильон №4 | Требует инвестиций | Инвестиции | 3 000 000 | строительство + товар |
| Павильон №5 | Требует инвестиций | Инвестиции | 3 000 000 | строительство + товар |
| Итого вложений / возвратов | — | — | 9 000 000 ₽ | (3 + 3 + 3) |
Итого: для доведения сети до 5 полноценных точек и закрытия долга требуется 9 млн ₽.
Оптимизация после 3 месяцев
- Закуп: централизованный склад → снижение закупочных цен на 10–15 %.
- Списания: переработка и заморозка → снижение до 4 %.
- Маркетинг: SEO + CRM-ретаргет → снижение расходов на 30 %.
- ФОТ: мотивация продавцов от выручки, без роста фонда.
Рентабельность сети после оптимизации: при прежней выручке чистая прибыль растёт до 3,6–3,8 млн ₽/мес.
Вывод
- После запуска двух новых павильонов и возврата займа по одному построенному объекту компания «ПервыйЯгодный» завершает формирование сети из 5 точек в Тюмени.
- Выходит на оборот >15 млн ₽/мес и чистую прибыль 3,3–3,6 млн ₽/мес.
- Окупает вложения и долг за ~3 месяца.
- Становится самофинансируемым бизнесом с потенциалом франчайзинга и экспансии (Екатеринбург, Казань).